ضابط خزانة مبتدئ - القاهرة, مصر - RATP Dev Mobility

وصف

إدارة النقد/السيولة.
التعامل مع العمليات المصرفية اليومية وجميع الاتصالات المصرفية المستمرة.
إعداد الأنظمة المناسبة لمسك الدفاتر والمدفوعات والإيداعات.
متابعة المعاملات اليومية والتأكد من تنفيذها في الوقت المناسب.
التأكد من أن استخدام الأموال يتوافق مع الشروط التي تحددها هيئات التمويل.
الاتصال بالموظفين المصممين بشأن المسائل المالية.
تقديم المشورة بشأن الآثار المالية للخطط الاستراتيجية والتشغيلية.
تقديم تقارير منتظمة عن موقف المنظمة.
متابعة وتنفيذ IDCs والنموذج 4s.
الحفاظ على نظام توثيق مناسب للمدفوعات والشيكات والبيانات المصرفية.