-
مدير الخزينة
منذ يومين
Deel القاهرة, مصرالواجبات · مراجعة ومراقبة الأنشطة المصرفية اليومية والأسبوعية العالمية، والتسوية بين مدفوعات فواتير العميل · حل مشكلات إدارة النقد اليومية في الوقت المناسب · التعامل بالسيولة بين حساباتنا المصرفية المختلفة حول العالم، والتفاعل مع مقدمي الخدمات المصرفية لدينا · خدمة مكتب العملات ا ...
-
مدير الخزينة
منذ أسبوع
SSC Egypt القاهرة, مصرإدارة الأرصدة المصرفية بشكل استباقي في جميع أنحاء (> 50 كيانًا و> 150 حسابًا مصرفيًا باستخدام> 5 بنوك) واستخدام أحدث التوقعات النقدية لكل كيان من أجل: · التأكد من توفر الأموال الكافية بالعملات المطلوبة وجاهزة لأنشطة البناء والتشغيل · تقليل الرسوم المصرفية وزيادة فرص كسب الفائدة · ...
-
مدير البنوك والخزينة
منذ 5 أيام
Grifols Egypt for Plasma Derivatives GEPD New Cairo City, Egypt القاهرة, مصرالإدارة المصرفية: · إنشاء والحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين الرئيسيين. · التفاوض على الشروط والرسوم المناسبة للخدمات المصرفية. · إدارة جميع الحسابات المصرفية للشركة، بما في ذلك تحليل التدفق النقدي والتنبؤ به. · تنفيذ استراتيجيات فعالة لتركيز النقد وتجميعه. · الإشراف عل ...
-
وظائف خالية محاسبة خزنة
منذ 3 أيام
الصوابي لقطع غيار السيارات القاهرة / شبرا, مصر فريلانسر· مواعيد العمل: من 10 صباحاً حتي 7:30 مساءً. · - الاجازة الاسبوعيه: يوم الاحد. · - مجال الشركة: قطع غيار السيارات. · متابعة حركة الخزينة بشكل يومى و تسجيل القيود الخاصة بها · صرف المبالغ النقدية للمقاولين طبقا لخطة الصرف. · صرف اى مبالغ بعد اعتمادها من المدير المالى. · استلام ال ...
-
وظائف خالية محاسبة خزنة
منذ 3 أيام
الصوابي لقطع غيار السيارات القاهرة / شبرا, مصر فريلانسر· - مواعيد العمل: من 10 صباحاً حتي 7:30 مساءً. · - الاجازة الاسبوعيه: يوم الاحد. · - مجال الشركة: قطع غيار السيارات. · مهام الوظيفة: · متابعة حركة الخزينة بشكل يومى و تسجيل القيود الخاصة بها · صرف المبالغ النقدية للمقاولين طبقا لخطة الصرف. · صرف اى مبالغ بعد اعتمادها من المدير ا ...
مدير الخزينة - القاهرة, مصر - Top Business Cairo, Egypt
وصف
التأكد من الاحتفاظ بالسجلات والإجراءات المالية المناسبة في الحسابات المصرفية ودفاتر الحسابات المحلية. ويشمل ذلك الصرف والأعمال المصرفية والحماية وحفظ الأموال والأوراق المالية والأدوات المالية.
- إجراء عمليات إدارة النقد بناءً على التنبؤ التفصيلي والشامل للنقدية الداخلة والخارجة للشركة لتسهيل الاستخدام الفعال للموارد النقدية من خلال التحكم في رأس المال العامل، واستثمار الفائض النقدي، واستخدام التسهيلات المصرفية لتحقيق التمويل بأقل تكلفة. .
التأكد من توفر الأموال الكافية لتلبية المتطلبات التشغيلية والاستثمارية الرأسمالية المستمرة.
تقديم إرشادات الإدارة بشأن الوضع المالي المستقبلي ومتطلبات الميزانية.
الحفاظ على العلاقات المصرفية القائمة وتحسينها.
توفير القيادة والمعلومات والمشورة في إدارة رأس المال العامل للشركة شهرياً.
- مسؤول عن التقارير النقدية الدورية (يومية وشهرية وسنوية)
قم ببناء الميزانية السنوية والحفاظ على وتحديث التوقعات لمدة 3 أشهر.
تطبيق ممارسات إدارة المخاطر من خلال برامج حكيمة للتغطية التأمينية والسيطرة على الخسائر.
وفقًا لسياسات المجموعة، استخدم التحوط للتخفيف من المخاطر المالية المتعلقة بمراكز صرف العملات الأجنبية.